コスモエネルギー HD（5021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 124,950 | 145,538 |
| 減価償却費 | 57,190 | 58,346 |
| 減損損失 | 236 | 573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -1,066 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,438 | 10,989 |
| 事業構造改善費用 | 16,860 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,623 | -6,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,375 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,150 | -6,024 |
| 受取補償金 | -398 | -648 |
| 受取保険金 | -52 | -471 |
| 支払利息 | 5,242 | 5,410 |
| 為替差損益（△は益） | -7,932 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,134 | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 34 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -17,974 | 28,754 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -987 | -188 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,565 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,100 | 25,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,423 | 23,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,444 | 2,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,022 | -31,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,914 | 3,343 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -1,586 | 498 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,464 | -3,766 |
| その他 | -1,858 | 726 |
| 小計 | 174,634 | 254,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,827 | 7,661 |
| 利息の支払額 | -4,970 | -4,974 |
| 補償金の受取額 | 398 | 504 |
| 保険金の受取額 | 52 | 471 |
| 法人税等の支払額 | -42,822 | -44,702 |
| その他 | － | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,118 | 213,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -3,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,045 | 8,296 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -426 | -26 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 17,966 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,208 | -83,255 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -9,637 | -9,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 2,145 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -7,855 | -7,141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,479 | 37 |
| 長期貸付けによる支出 | -77 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 246 | 142 |
| 定期預金の預入による支出 | -255,048 | -243,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,079 | 251,248 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 90 | 44 |
| その他 | 207 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,688 | -84,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,957 | -3,739 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,519 | -60,246 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -445 | -372 |
| 社債の発行による収入 | 19,058 | 14,917 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,102 | -29,695 |
| 配当金の支払額 | -26,202 | -27,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,867 | -4,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 317 | 2,399 |
| その他 | -306 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,027 | -81,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,022 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,574 | 46,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,905 | 81,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
