キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,913 | 93,648 |
減価償却費 | 49,673 | 53,564 |
減損損失 | 3,914 | 267 |
固定資産売却損益(△は益) | -662 | -1,970 |
和解金 | 600 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 8,495 | 6,721 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -399 | -839 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,572 | 267 |
補助金収入 | -2,759 | -340 |
受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -1,108 |
受取補償金 | -7,948 | - |
受取保険金 | -1,517 | -421 |
支払利息 | 9,252 | 7,225 |
為替差損益(△は益) | -598 | -1,357 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,391 | 447 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -165 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 9,011 | -2,363 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -387 | -172 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,303 | -832 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,391 | -20,191 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 7,933 | 3,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,513 | -15,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,325 | 33,637 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,269 | -8,768 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,874 | 36,379 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 389 | 1,292 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 22,964 | -1,464 |
その他 | 1,357 | 127 |
小計 | 138,474 | 182,461 |
利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 4,147 |
利息の支払額 | -9,432 | -7,235 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -529 |
補助金の受取額 | 2,759 | 340 |
補償金の受取額 | 7,948 | - |
保険金の受取額 | 1,517 | 421 |
和解金の支払額 | - | -600 |
法人税等の支払額 | -33,100 | -11,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,733 | 167,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -4,180 | -5,758 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 584 | 4,026 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,240 | -1,240 |
関係会社株式の売却及び清算による収入 | 4 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -78,122 | -72,503 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -6,615 | -5,418 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,003 | 6,298 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -9,067 | -11,422 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 134 | 85 |
長期貸付けによる支出 | -44 | -42 |
長期貸付金の回収による収入 | 243 | 247 |
定期預金の預入による支出 | -7,240 | -7,355 |
定期預金の払戻による収入 | 6,207 | 8,065 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 105 | 80 |
その他 | - | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,230 | -84,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,330 | 8,050 |
長期借入れによる収入 | 129,417 | 36,100 |
長期借入金の返済による支出 | -145,265 | -40,123 |
引出制限付預金の預入による支出 | - | -115 |
社債の償還による支出 | - | -26,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -12,000 | -48,800 |
自己株式の取得による支出 | -623 | -637 |
配当金の支払額 | -6,775 | -6,778 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,283 | -2,095 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -285 | - |
その他 | -189 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,675 | -80,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -1,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,627 | 1,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,295 | 44,518 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -757 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 959 |