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コスモエネルギー HD
訂正有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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5021 コスモエネルギー HD
5021
2024/09/12
時価
6499億円
PER
予
8.12倍
2016年以降
赤字
-8.19倍
(2016-2024年)
PBR
1.05倍
2016年以降
0.36-1.81倍
(2016-2024年)
配当
予
4.08%
ROE
予
12.92%
ROA
予
3.5%
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訂正有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【提出】
2021年11月11日 16:01
【資料】
訂正有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【短信】
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
95,966
13,913
減価償却費
46,752
49,673
減損損失
2,009
3,914
固定資産売却損益(△は益)
-495
-662
和解金
-
600
固定資産処分損益(△は益)
5,437
8,495
投資有価証券売却損益(△は益)
-861
-399
投資有価証券評価損益(△は益)
1,090
1,572
補助金収入
-5,541
-2,759
受取利息及び受取配当金
-1,405
-1,592
受取補償金
-744
-7,948
受取保険金
-272
-1,517
支払利息
10,875
9,252
為替差損益(△は益)
-1,227
-598
持分法による投資損益(△は益)
-6,859
-5,391
貸倒引当金の増減額(△は減少)
35
-17
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
3,162
9,011
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-516
-387
退職給付に係る資産及び負債の増減額
-625
-1,303
売上債権の増減額(△は増加)
19,388
30,391
生産物分与費用回収権の回収額
7,472
7,933
たな卸資産の増減額(△は増加)
-11,474
43,513
仕入債務の増減額(△は減少)
-6,136
-34,325
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-3,231
2,269
その他の流動負債の増減額(△は減少)
-9,971
-9,874
その他投資等の増減額(△は増加)
1,550
389
その他の固定負債の増減額(△は減少)
-1,247
22,964
その他
1,744
1,357
小計
144,875
138,474
利息及び配当金の受取額
9,126
3,565
利息の支払額
-10,985
-9,432
事業構造改善費用の支払額
-48
-
補助金の受取額
5,933
2,759
補償金の受取額
744
7,948
保険金の受取額
502
1,517
法人税等の支払額
-59,697
-33,100
営業活動によるキャッシュ・フロー
90,450
111,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-1,454
-4,180
投資有価証券の売却及び償還による収入
38
584
関係会社株式の取得による支出
-1,240
-1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入
813
4
有形固定資産の取得による支出
-73,102
-78,122
有形固定資産の処分に伴う支出
-4,823
-6,615
有形固定資産の売却による収入
1,364
15,003
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出
-7,974
-9,067
短期貸付金の増減額(△は増加)
-134
134
長期貸付けによる支出
-166
-44
長期貸付金の回収による収入
1,558
243
定期預金の預入による支出
-22
-7,240
定期預金の払戻による収入
499
6,207
匿名組合出資金の払戻による収入
122
105
投資活動によるキャッシュ・フロー
-84,521
-84,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-28,116
15,330
長期借入れによる収入
26,526
129,417
長期借入金の返済による支出
-99,050
-145,265
引出制限付預金の預入による支出
-75
-
社債の発行による収入
59,851
-
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
35,100
-12,000
自己株式の取得による支出
-2
-623
配当金の支払額
-4,205
-6,775
非支配株主への配当金の支払額
-7,173
-4,283
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-3,602
-285
その他
266
-189
財務活動によるキャッシュ・フロー
-20,480
-24,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
-199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-14,480
2,627
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,667
43,295
有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第9期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第9期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第8期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第7期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
訂正有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
訂正有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第6期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第5期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第5期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第5期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第4期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第4期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第4期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第3期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第3期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第3期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第2期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第2期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第2期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第2期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第1期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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