キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 109,274 | 95,966 |
減価償却費 | 38,348 | 46,752 |
のれん償却額 | 721 | - |
減損損失 | 1,516 | 2,009 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,191 | -495 |
事業構造改善費用 | 2,840 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 8,173 | 5,437 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -433 | -861 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 187 | 1,090 |
補助金収入 | -3,027 | -5,541 |
油槽所閉鎖損失 | 1,056 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -1,405 |
受取補償金 | - | -744 |
受取保険金 | -463 | -272 |
支払利息 | 12,125 | 10,875 |
為替差損益(△は益) | -963 | -1,227 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,937 | -6,859 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 35 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,048 | 3,162 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -544 | -516 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -301 | -625 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,738 | 19,388 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 3,782 | 7,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,085 | -11,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,026 | -6,136 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,822 | -3,231 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,132 | -9,971 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 628 | 1,550 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,520 | -1,247 |
その他 | 44 | 1,744 |
小計 | 225,542 | 144,875 |
利息及び配当金の受取額 | 3,860 | 9,126 |
利息の支払額 | -12,323 | -10,985 |
事業構造改善費用の支払額 | -4,056 | -48 |
補助金の受取額 | 3,752 | 5,933 |
補償金の受取額 | - | 744 |
保険金の受取額 | 234 | 502 |
法人税等の支払額 | -24,374 | -59,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,634 | 90,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -1,454 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 401 | 38 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,623 | -1,240 |
関係会社株式の売却及び清算による収入 | - | 813 |
有形固定資産の取得による支出 | -96,780 | -73,102 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -3,261 | -4,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,470 | 1,364 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -9,859 | -7,974 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 44 | -134 |
長期貸付けによる支出 | -225 | -166 |
長期貸付金の回収による収入 | 485 | 1,558 |
定期預金の預入による支出 | -33 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 499 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 157 | 122 |
その他 | 227 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,432 | -84,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21,563 | -28,116 |
長期借入れによる収入 | 47,859 | 26,526 |
長期借入金の返済による支出 | -107,887 | -99,050 |
引出制限付預金の預入による支出 | - | -75 |
社債の発行による収入 | - | 59,851 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 11,500 | 35,100 |
配当金の支払額 | -4,204 | -4,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,361 | -7,173 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,602 |
その他 | -98 | 264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,757 | -20,480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,021 | -14,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,148 | 40,667 |