キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,565 | 109,274 |
| 減価償却費 | 34,507 | 38,348 |
| 負ののれん発生益 | -493 | － |
| のれん償却額 | 730 | 721 |
| 減損損失 | 842 | 1,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -2,191 |
| 事業構造改善費用 | 802 | 2,840 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,274 | 8,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -910 | -433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 808 | 187 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,282 | － |
| 補助金収入 | -3,346 | -3,027 |
| 油槽所閉鎖損失 | － | 1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,357 |
| 受取保険金 | － | -463 |
| 支払利息 | 12,274 | 12,125 |
| 為替差損益（△は益） | 754 | -963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,796 | -11,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 23 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | 4,048 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -583 | -544 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 581 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,948 | -49,738 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,262 | 3,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,495 | -22,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,031 | 105,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,528 | -8,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,773 | 41,132 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 1,699 | 628 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,306 | -1,520 |
| その他 | 1,535 | 44 |
| 小計 | 73,665 | 225,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 3,860 |
| 利息の支払額 | -12,407 | -12,323 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3,916 | -4,056 |
| 補助金の受取額 | 3,487 | 3,752 |
| 保険金の受取額 | － | 234 |
| 法人税等の支払額 | -14,218 | -24,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,625 | 192,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 | -1,457 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,190 | 401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,240 | -3,623 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 178 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,683 | -96,780 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,310 | -3,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593 | 17,470 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -5,977 | -9,859 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 399 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,425 | -225 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 589 | 485 |
| 定期預金の預入による支出 | -489 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,233 | 157 |
| その他 | -15 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,038 | -96,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,828 | -21,563 |
| 長期借入れによる収入 | 43,861 | 47,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,333 | -107,887 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -6,393 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 39,400 | 11,500 |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -4,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -947 | -2,361 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,229 | － |
| その他 | -4 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,626 | -76,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,408 | 19,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,126 | 55,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,107 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | － |
