キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,797 | 78,565 |
| 減価償却費 | 27,447 | 34,507 |
| 負ののれん発生益 | -16,302 | -493 |
| のれん償却額 | 730 | 730 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10,190 | － |
| 減損損失 | 6,241 | 842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 | -127 |
| 事業構造改善費用 | 6,923 | 802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,189 | 6,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692 | 808 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,282 |
| 補助金収入 | -5,716 | -3,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -890 |
| 支払利息 | 12,758 | 12,274 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | 754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,012 | -1,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -148 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 234 | -2,375 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -314 | -583 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 753 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,968 | -23,948 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,265 | 3,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,904 | -61,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,090 | 55,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,245 | -1,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,151 | -22,773 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 860 | 1,699 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,171 | -2,306 |
| その他 | -75 | 1,535 |
| 小計 | 53,849 | 73,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -13,490 | -12,407 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,107 | -3,916 |
| 補助金の受取額 | 4,978 | 3,487 |
| 信託設定費用の支払額 | -1,010 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,945 | -14,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,427 | 47,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -1,341 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 | 7,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,401 | -1,240 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | － | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,743 | -108,683 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,645 | -4,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 593 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -16,126 | -5,977 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,713 | 399 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,840 | -1,425 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,074 | 589 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,193 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,233 |
| その他 | 23 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,839 | -112,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,138 | -2,828 |
| 長期借入れによる収入 | 73,692 | 43,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,165 | -66,333 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -6,393 |
| 社債の発行による収入 | 8,886 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 39,400 |
| 配当金の支払額 | － | -3,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,578 | -947 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,229 |
| その他 | -2,196 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,499 | 9,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,898 | -55,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,418 | 36,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,107 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,245 | － |
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