有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -43,797 |
減価償却費 | 27,447 |
負ののれん償却額 | -16,302 |
のれん償却額 | 730 |
減損損失 | 6,241 |
固定資産売却損益(△は益) | 324 |
事業構造改善費用 | 6,923 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,189 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 692 |
補助金収入 | -5,716 |
受取利息及び受取配当金 | -1,489 |
支払利息 | 12,758 |
為替差損益(△は益) | 119 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,012 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 234 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 753 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,968 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 3,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,090 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,245 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,151 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 860 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,171 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 10,190 |
その他 | -75 |
小計 | 53,849 |
利息及び配当金の受取額 | 2,154 |
利息の支払額 | -13,490 |
事業構造改善費用の支払額 | -5,107 |
補助金の受取額 | 4,978 |
信託設定費用の支払額 | -1,010 |
法人税等の支払額 | -22,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -976 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 |
関係会社株式の取得による支出 | -8,401 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,502 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,743 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,243 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -16,126 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,713 |
長期貸付けによる支出 | -1,840 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,074 |
定期預金の払戻による収入 | 14,193 |
定期預金の預入による支出 | -100 |
その他 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,138 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 73,692 |
長期借入金の返済による支出 | -45,165 |
社債の発行による収入 | 8,886 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,578 |
その他 | -2,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,418 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,245 |