5021 コスモエネルギー HD

5021
2024/09/18
時価
6835億円
PER 予
8.54倍
2016年以降
赤字-8.19倍
(2016-2024年)
PBR
1.1倍
2016年以降
0.36-1.81倍
(2016-2024年)
配当 予
3.88%
ROE 予
12.92%
ROA 予
3.5%
資料
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有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月21日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-43,797
減価償却費27,447
負ののれん償却額-16,302
のれん償却額730
減損損失6,241
固定資産売却損益(△は益)324
事業構造改善費用6,923
固定資産処分損益(△は益)6,189
投資有価証券売却損益(△は益)-161
投資有価証券評価損益(△は益)692
補助金収入-5,716
受取利息及び受取配当金-1,489
支払利息12,758
為替差損益(△は益)119
持分法による投資損益(△は益)-3,012
貸倒引当金の増減額(△は減少)-59
特別修繕引当金の増減額(△は減少)234
環境対策引当金の増減額(△は減少)-314
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)753
売上債権の増減額(△は増加)53,968
生産物分与費用回収権の回収額3,265
たな卸資産の増減額(△は増加)79,904
仕入債務の増減額(△は減少)-96,090
その他の流動資産の増減額(△は増加)24,245
その他の流動負債の増減額(△は減少)-18,151
その他投資等の増減額(△は増加) 860
その他の固定負債の増減額(△は減少)4,171
段階取得に係る差損益(△は益)10,190
その他-75
小計53,849
利息及び配当金の受取額2,154
利息の支払額-13,490
事業構造改善費用の支払額-5,107
補助金の受取額4,978
信託設定費用の支払額-1,010
法人税等の支払額-22,945
営業活動によるキャッシュ・フロー18,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-976
投資有価証券の売却及び償還による収入243
関係会社株式の取得による支出-8,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入35,502
有形固定資産の取得による支出-55,743
有形固定資産の処分に伴う支出-4,645
有形固定資産の売却による収入1,243
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出-16,126
短期貸付金の増減額(△は増加)2,713
長期貸付けによる支出-1,840
長期貸付金の回収による収入1,074
定期預金の払戻による収入14,193
定期預金の預入による支出-100
その他23
投資活動によるキャッシュ・フロー-32,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-13,138
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)12,000
長期借入れによる収入73,692
長期借入金の返済による支出-45,165
社債の発行による収入8,886
非支配株主への配当金の支払額-1,578
その他-2,196
財務活動によるキャッシュ・フロー32,499
現金及び現金同等物に係る換算差額-189
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,898
現金及び現金同等物の四半期末残高89,418
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-9,245