コスモエネルギー HD（5021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -43,797 |
| 減価償却費 | 27,447 |
| 負ののれん償却額 | -16,302 |
| のれん償却額 | 730 |
| 減損損失 | 6,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 |
| 事業構造改善費用 | 6,923 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692 |
| 補助金収入 | -5,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 |
| 支払利息 | 12,758 |
| 為替差損益（△は益） | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 234 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,968 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,151 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 860 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,171 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10,190 |
| その他 | -75 |
| 小計 | 53,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 |
| 利息の支払額 | -13,490 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,107 |
| 補助金の受取額 | 4,978 |
| 信託設定費用の支払額 | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,743 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -16,126 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,713 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,193 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 |
| その他 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,138 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 73,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,165 |
| 社債の発行による収入 | 8,886 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,578 |
| その他 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
