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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	95,966	13,913
減価償却費	46,752	49,673
減損損失	2,009	3,914
固定資産売却損益（△は益）	-495	-662
和解金	－	600
固定資産処分損益（△は益）	5,437	8,495
投資有価証券売却損益（△は益）	-861	-399
投資有価証券評価損益（△は益）	1,090	1,572
補助金収入	-5,541	-2,759
受取利息及び受取配当金	-1,405	-1,592
受取補償金	-744	-7,948
受取保険金	-272	-1,517
支払利息	10,875	9,252
為替差損益（△は益）	-1,227	-598
持分法による投資損益（△は益）	-6,859	-5,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）	35	-17
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	3,162	9,011
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-516	-387
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-625	-1,303
売上債権の増減額（△は増加）	19,388	30,391
生産物分与費用回収権の回収額	7,472	7,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11,474	43,513
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,136	-34,325
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-3,231	2,269
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-9,971	-9,874
その他投資等の増減額（△は増加）	1,550	389
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-1,247	22,964
その他	1,744	1,357
小計	144,875	138,474
利息及び配当金の受取額	9,126	3,565
利息の支払額	-10,985	-9,432
事業構造改善費用の支払額	-48	－
補助金の受取額	5,933	2,759
補償金の受取額	744	7,948
保険金の受取額	502	1,517
法人税等の支払額	-59,697	-33,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,450	111,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,454	-4,180
投資有価証券の売却及び償還による収入	38	584
関係会社株式の取得による支出	-1,240	-1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	813	4
有形固定資産の取得による支出	-73,102	-78,122
有形固定資産の処分に伴う支出	-4,823	-6,615
有形固定資産の売却による収入	1,364	15,003
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	-7,974	-9,067
短期貸付金の増減額（△は増加）	-134	134
長期貸付けによる支出	-166	-44
長期貸付金の回収による収入	1,558	243
定期預金の預入による支出	-22	-7,240
定期預金の払戻による収入	499	6,207
匿名組合出資金の払戻による収入	122	105
投資活動によるキャッシュ・フロー	-84,521	-84,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-28,116	15,330
長期借入れによる収入	26,526	129,417
長期借入金の返済による支出	-99,050	-145,265
引出制限付預金の預入による支出	-75	－
社債の発行による収入	59,851	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	35,100	-12,000
自己株式の取得による支出	-2	-623
配当金の支払額	-4,205	-6,775
非支配株主への配当金の支払額	-7,173	-4,283
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,602	-285
その他	266	-189
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,480	-24,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	71	-199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,480	2,627
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,667	43,295

5021 コスモエネルギー HD

2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

連結決算

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株式

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