キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,770 | 94,115 |
| 減価償却費 | 26,190 | 26,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,107 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,302 | 1,014 |
| 減損損失 | 23 | 1,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | -616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,893 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,318 | 5,517 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -315 | -928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -653 |
| 受取保険金 | -9 | -555 |
| 支払利息 | 3,747 | 3,396 |
| 為替差損益（△は益） | -293 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -3,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,952 | -11,568 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,802 | 1,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,815 | -70,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,478 | 37,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,134 | -24,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,779 | 19,365 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -946 | -377 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 848 | 430 |
| その他 | 246 | 771 |
| 小計 | 45,774 | 77,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 936 |
| 利息の支払額 | -3,762 | -3,440 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -483 | -339 |
| 保険金の受取額 | 9 | 555 |
| 和解金の支払額 | -600 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,944 | -20,069 |
| その他 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,050 | 55,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,215 | -1,496 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | 728 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -620 | -1,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,852 | -22,225 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,037 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,626 | 218 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -4,943 | -2,982 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,385 | -26,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,771 | 10,920 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 70 | 84 |
| その他 | 434 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,641 | -44,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,057 | 18,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,249 | -57,430 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,900 | 61,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -637 | |
| 配当金の支払額 | -6,773 | -6,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,540 | -870 |
| その他 | -90 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,666 | 5,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,554 | 18,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,092 | 63,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 208 |
