キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 77,353 | 37,796 |
減価償却費 | 22,619 | 24,509 |
固定資産売却損益(△は益) | -314 | -4 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,766 | 891 |
減損損失 | 76 | 235 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -353 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -41 |
引当金の増減額(△は減少) | -3,476 | -2,223 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,571 | 5,941 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -337 | -718 |
補助金収入 | -837 | - |
受取利息及び受取配当金 | -719 | -912 |
受取補償金 | - | -7,948 |
受取保険金 | -222 | -1,508 |
支払利息 | 5,594 | 4,809 |
為替差損益(△は益) | -1,631 | -1,093 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,657 | -3,912 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,447 | 40,027 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 2,626 | 5,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,512 | -8,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,288 | -13,434 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,257 | -2,676 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,828 | -33,775 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 123 | 40 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 961 | 269 |
その他 | -4,897 | 940 |
小計 | 47,547 | 44,070 |
利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,160 |
利息の支払額 | -5,672 | -4,907 |
事業構造改善費用の支払額 | -48 | - |
補助金の受取額 | 1,229 | - |
補償金の受取額 | - | 7,948 |
保険金の受取額 | 452 | 1,508 |
法人税等の支払額 | -30,902 | -13,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,116 | 36,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -536 | -1,589 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 502 |
関係会社株式の取得による支出 | -620 | -620 |
関係会社株式の売却及び清算による収入 | 9 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,146 | -30,576 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,965 | -2,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 796 | 5 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -4,215 | -5,519 |
定期預金の預入による支出 | -22 | -804 |
定期預金の払戻による収入 | 497 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 105 | 70 |
その他 | 78 | 226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,985 | -40,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,434 | 24,300 |
長期借入れによる収入 | 14,595 | 22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -49,677 | -39,673 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 54,500 | 26,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -285 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -622 |
自己株式の売却による収入 | 375 | - |
配当金の支払額 | -4,205 | -6,770 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,524 | -2,354 |
その他 | -53 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,442 | 22,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,734 | 17,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,667 | 58,460 |