キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 77,353 | 37,796 |
| 減価償却費 | 22,619 | 24,509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -314 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,766 | 891 |
| 減損損失 | 76 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -41 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,476 | -2,223 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | 5,941 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -337 | -718 |
| 補助金収入 | -837 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -912 |
| 受取補償金 | － | -7,948 |
| 受取保険金 | -222 | -1,508 |
| 支払利息 | 5,594 | 4,809 |
| 為替差損益（△は益） | -1,631 | -1,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,657 | -3,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,447 | 40,027 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 2,626 | 5,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,512 | -8,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,288 | -13,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,257 | -2,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,828 | -33,775 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 123 | 40 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 961 | 269 |
| その他 | -4,897 | 940 |
| 小計 | 47,547 | 44,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -5,672 | -4,907 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -48 | － |
| 補助金の受取額 | 1,229 | － |
| 補償金の受取額 | － | 7,948 |
| 保険金の受取額 | 452 | 1,508 |
| 法人税等の支払額 | -30,902 | -13,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,116 | 36,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -1,589 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -620 | -620 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 9 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,146 | -30,576 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,965 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 5 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -4,215 | -5,519 |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 105 | 70 |
| その他 | 78 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,985 | -40,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,434 | 24,300 |
| 長期借入れによる収入 | 14,595 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,677 | -39,673 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 54,500 | 26,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -622 |
| 自己株式の売却による収入 | 375 | － |
| 配当金の支払額 | -4,205 | -6,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,524 | -2,354 |
| その他 | -53 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,442 | 22,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,734 | 17,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,883 | 58,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
