キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,796 | 5,770 |
| 減価償却費 | 24,509 | 26,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 891 | 2,302 |
| 減損損失 | 235 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -353 | -464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | -1,209 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,941 | -10,318 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -718 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -831 |
| 受取補償金 | -7,948 | － |
| 受取保険金 | -1,508 | -9 |
| 支払利息 | 4,809 | 3,747 |
| 為替差損益（△は益） | -1,093 | -293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,912 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,027 | 43,952 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 5,444 | 1,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,296 | 5,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,434 | -25,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,676 | 4,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,775 | -7,779 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 40 | -946 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 269 | 848 |
| その他 | 940 | 246 |
| 小計 | 44,070 | 45,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -4,907 | -3,762 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -483 |
| 補償金の受取額 | 7,948 | － |
| 保険金の受取額 | 1,508 | 9 |
| 和解金の支払額 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -13,473 | -3,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,306 | 38,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589 | -5,215 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 510 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -620 | -620 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,576 | -37,852 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,019 | -2,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4,626 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -5,519 | -4,943 |
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -7,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,771 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| その他 | 226 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,320 | -50,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,300 | 47,057 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,673 | -16,249 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,000 | 20,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -285 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | -637 |
| 配当金の支払額 | -6,770 | -6,773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,354 | -1,540 |
| その他 | -116 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,476 | 22,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,792 | 9,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,460 | 52,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -757 |
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