四半期報告書-第4期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月8日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,191 | 77,353 |
| 減価償却費 | 17,921 | 22,619 |
| のれん償却額 | 365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -695 | -314 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,852 | 2,766 |
| 減損損失 | 301 | 76 |
| 事業構造改善費用 | 1,121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -30 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,566 | -3,476 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | -2,571 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -406 | -337 |
| 補助金収入 | － | -837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -719 |
| 受取保険金 | － | -222 |
| 支払利息 | 6,132 | 5,594 |
| 為替差損益（△は益） | -1,530 | -1,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,600 | -1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,359 | 11,447 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,791 | 2,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,339 | -91,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,905 | 50,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 638 | -10,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,634 | -7,828 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49 | 123 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 129 | 961 |
| その他 | -420 | -4,897 |
| 小計 | 78,448 | 47,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -6,135 | -5,672 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,288 | -48 |
| 補助金の受取額 | 1,106 | 1,229 |
| 保険金の受取額 | － | 452 |
| 法人税等の支払額 | -13,997 | -30,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,000 | 14,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 167 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,984 | -620 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,074 | -36,146 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,125 | -1,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,286 | 796 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -4,618 | -4,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 497 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 52 | 105 |
| その他 | 95 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,802 | -41,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,830 | 19,434 |
| 長期借入れによる収入 | 37,167 | 14,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,352 | -49,677 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,900 | 54,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 375 |
| 配当金の支払額 | -4,204 | -4,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,652 | -4,524 |
| その他 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | 30,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,673 | 2,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,148 | 57,883 |
