キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,556 | 41,176 |
減価償却費 | 17,515 | 17,921 |
のれん償却額 | 365 | 365 |
負ののれん発生益 | -493 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -145 | -695 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,961 | 1,852 |
減損損失 | 454 | 301 |
事業構造改善費用 | 185 | 1,121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -184 | -275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 250 | 71 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -107 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113 | -55 |
引当金の増減額(△は減少) | -4,907 | 45 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 271 | -406 |
受取利息及び受取配当金 | -506 | -638 |
支払利息 | 6,159 | 6,132 |
為替差損益(△は益) | -3,190 | -1,530 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,917 | -7,585 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,144 | 14,359 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 1,612 | 1,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,820 | -12,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,734 | 2,905 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,360 | 638 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,650 | 13,634 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,946 | -49 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 327 | 129 |
その他 | -467 | -420 |
小計 | 10,995 | 78,448 |
利息及び配当金の受取額 | 661 | 866 |
利息の支払額 | -6,214 | -6,135 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,552 | -2,288 |
補助金の受取額 | 818 | 1,106 |
法人税等の支払額 | -8,032 | -13,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 | 58,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -315 | -601 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,615 | 167 |
関係会社株式の取得による支出 | -620 | -2,984 |
関係会社株式の売却及び清算による収入 | 70 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -62,321 | -54,074 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,536 | -1,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 279 | 10,286 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -2,521 | -4,618 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,120 | 52 |
その他 | -59 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,288 | -52,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,410 | -10,830 |
長期借入れによる収入 | 19,672 | 37,167 |
長期借入金の返済による支出 | -21,952 | -36,352 |
引出制限付預金の預入による支出 | -4,310 | - |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 43,000 | 27,900 |
配当金の支払額 | -3,359 | -4,204 |
非支配株主への配当金の支払額 | -947 | -1,652 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,074 | - |
その他 | 51 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 | 11,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,959 | -507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,934 | 16,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,126 | 52,800 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | - |