キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,556 | 41,176 |
| 減価償却費 | 17,515 | 17,921 |
| のれん償却額 | 365 | 365 |
| 負ののれん発生益 | -493 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | -695 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,961 | 1,852 |
| 減損損失 | 454 | 301 |
| 事業構造改善費用 | 185 | 1,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -55 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,907 | 45 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 271 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -638 |
| 支払利息 | 6,159 | 6,132 |
| 為替差損益（△は益） | -3,190 | -1,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,917 | -7,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,144 | 14,359 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,612 | 1,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,820 | -12,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,734 | 2,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,360 | 638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,650 | 13,634 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,946 | -49 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 327 | 129 |
| その他 | -467 | -420 |
| 小計 | 10,995 | 78,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 866 |
| 利息の支払額 | -6,214 | -6,135 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,552 | -2,288 |
| 補助金の受取額 | 818 | 1,106 |
| 法人税等の支払額 | -8,032 | -13,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 | 58,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,615 | 167 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -620 | -2,984 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,321 | -54,074 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,536 | -1,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 10,286 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -2,521 | -4,618 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,120 | 52 |
| その他 | -59 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,288 | -52,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,410 | -10,830 |
| 長期借入れによる収入 | 19,672 | 37,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,952 | -36,352 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -4,310 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,000 | 27,900 |
| 配当金の支払額 | -3,359 | -4,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -947 | -1,652 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,074 | － |
| その他 | 51 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 | 11,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,959 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,934 | 16,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,126 | 52,800 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | － |
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