キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 12,556 |
| 減価償却費 | 17,515 |
| のれん償却額 | 365 |
| 負ののれん発生益 | -493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,961 |
| 減損損失 | 454 |
| 事業構造改善費用 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 |
| 支払利息 | 6,159 |
| 為替差損益（△は益） | -3,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,144 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,946 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 327 |
| その他 | -467 |
| 小計 | 10,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 |
| 利息の支払額 | -6,214 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,552 |
| 補助金の受取額 | 818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -620 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,321 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -2,521 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,120 |
| その他 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,410 |
| 長期借入れによる収入 | 19,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,952 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -4,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,000 |
| 配当金の支払額 | -3,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -947 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,074 |
| その他 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,492 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 |
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