キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 12,556 |
減価償却費 | 17,515 |
のれん償却額 | 365 |
負ののれん発生益 | -493 |
固定資産売却損益(△は益) | -145 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,961 |
減損損失 | 454 |
事業構造改善費用 | 185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -184 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 250 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113 |
引当金の増減額(△は減少) | -4,907 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 271 |
受取利息及び受取配当金 | -506 |
支払利息 | 6,159 |
為替差損益(△は益) | -3,190 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,917 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,144 |
生産物分与費用回収権の回収額 | 1,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,734 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,360 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,650 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,946 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 327 |
その他 | -467 |
小計 | 10,995 |
利息及び配当金の受取額 | 661 |
利息の支払額 | -6,214 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,552 |
補助金の受取額 | 818 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -315 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,615 |
関係会社株式の取得による支出 | -620 |
関係会社株式の売却及び清算による収入 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,321 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 279 |
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -2,521 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,120 |
その他 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,410 |
長期借入れによる収入 | 19,672 |
長期借入金の返済による支出 | -21,952 |
引出制限付預金の預入による支出 | -4,310 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 43,000 |
配当金の支払額 | -3,359 |
非支配株主への配当金の支払額 | -947 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,074 |
その他 | 51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,492 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 |