キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,913 | 93,648 |
| 減価償却費 | 49,673 | 53,564 |
| 減損損失 | 3,914 | 267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -662 | -1,970 |
| 和解金 | 600 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,495 | 6,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -399 | -839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,572 | 267 |
| 補助金収入 | -2,759 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,592 | -1,108 |
| 受取補償金 | -7,948 | － |
| 受取保険金 | -1,517 | -421 |
| 支払利息 | 9,252 | 7,225 |
| 為替差損益（△は益） | -598 | -1,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,391 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -165 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,011 | -2,363 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -387 | -172 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,303 | -832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,391 | -20,191 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 7,933 | 3,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,513 | -15,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,325 | 33,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,269 | -8,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,874 | 36,379 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 389 | 1,292 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22,964 | -1,464 |
| その他 | 1,357 | 127 |
| 小計 | 138,474 | 182,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 4,147 |
| 利息の支払額 | -9,432 | -7,235 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -529 |
| 補助金の受取額 | 2,759 | 340 |
| 補償金の受取額 | 7,948 | － |
| 保険金の受取額 | 1,517 | 421 |
| 和解金の支払額 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -33,100 | -11,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,733 | 167,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,180 | -5,758 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 584 | 4,026 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,240 | -1,240 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,122 | -72,503 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -6,615 | -5,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,003 | 6,298 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -9,067 | -11,422 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 134 | 85 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 247 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,240 | -7,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,207 | 8,065 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 105 | 80 |
| その他 | － | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,230 | -84,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,330 | 8,050 |
| 長期借入れによる収入 | 129,417 | 36,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,265 | -40,123 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -115 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | -48,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -637 |
| 配当金の支払額 | -6,775 | -6,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,283 | -2,095 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -285 | － |
| その他 | -189 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,675 | -80,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,627 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,295 | 44,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -757 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 959 |
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