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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	109,274	95,966
減価償却費	38,348	46,752
のれん償却額	721	－
減損損失	1,516	2,009
固定資産売却損益（△は益）	-2,191	-495
事業構造改善費用	2,840	－
固定資産処分損益（△は益）	8,173	5,437
投資有価証券売却損益（△は益）	-433	-861
投資有価証券評価損益（△は益）	187	1,090
補助金収入	-3,027	-5,541
油槽所閉鎖損失	1,056	－
受取利息及び受取配当金	-1,357	-1,405
受取補償金	－	-744
受取保険金	-463	-272
支払利息	12,125	10,875
為替差損益（△は益）	-963	-1,227
持分法による投資損益（△は益）	-11,937	-6,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	35
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	4,048	3,162
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-544	-516
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-301	-625
売上債権の増減額（△は増加）	-49,738	19,388
生産物分与費用回収権の回収額	3,782	7,472
たな卸資産の増減額（△は増加）	-22,085	-11,474
仕入債務の増減額（△は減少）	105,026	-6,136
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,822	-3,231
その他の流動負債の増減額（△は減少）	41,132	-9,971
その他投資等の増減額（△は増加）	628	1,550
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-1,520	-1,247
その他	44	1,744
小計	225,542	144,875
利息及び配当金の受取額	3,860	9,126
利息の支払額	-12,323	-10,985
事業構造改善費用の支払額	-4,056	-48
補助金の受取額	3,752	5,933
補償金の受取額	－	744
保険金の受取額	234	502
法人税等の支払額	-24,374	-59,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	192,634	90,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,457	-1,454
投資有価証券の売却及び償還による収入	401	38
関係会社株式の取得による支出	-3,623	-1,240
関係会社株式の売却及び清算による収入	－	813
有形固定資産の取得による支出	-96,780	-73,102
有形固定資産の処分に伴う支出	-3,261	-4,823
有形固定資産の売却による収入	17,470	1,364
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	-9,859	-7,974
短期貸付金の増減額（△は増加）	44	-134
長期貸付けによる支出	-225	-166
長期貸付金の回収による収入	485	1,558
定期預金の預入による支出	-33	-22
定期預金の払戻による収入	22	499
匿名組合出資金の払戻による収入	157	122
その他	227	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-96,432	-84,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-21,563	-28,116
長期借入れによる収入	47,859	26,526
長期借入金の返済による支出	-107,887	-99,050
引出制限付預金の預入による支出	－	-75
社債の発行による収入	－	59,851
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	11,500	35,100
配当金の支払額	-4,204	-4,205
非支配株主への配当金の支払額	-2,361	-7,173
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3,602
その他	-98	264
財務活動によるキャッシュ・フロー	-76,757	-20,480
現金及び現金同等物に係る換算差額	-422	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,021	-14,480
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,148	40,667

コスモエネルギー HD（5021）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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