営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は521億円となり、前第2四半期連結会計期間末の残高585億円に比し△64億円(10.9%)の減少となっております。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加は381億円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ18億円キャッシュ・フローが増加いたしました。これは主に、補償金の受取額の減少があったものの、法人税等の支払額が減少したこと等によるものであります。

2020/11/12 16:02