純資産
連結
- 2020年3月31日
- 3628億3900万
- 2020年12月31日 +2.03%
- 3701億9800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②財政状態の分析2021/02/10 16:01
当第3四半期連結会計期間末の連結財政状態といたしましては、総資産は1兆6,725億円となり、前連結会計年度末比で327億円増加しております。これは主に、現金及び預金と売上債権が増加したこと等によるものです。純資産は3,702億円となり、自己資本比率は14.8%となりました。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 財務制限条項に関する注記
- 2021/02/10 16:01
最終返済日 借入残高 財務制限条項 (1) 2024年9月30日 45,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,566億円以上に維持すること (2) 2020年4月30日 34,120百万円 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,520億円以上に維持すること (3) 2024年4月3日 10,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2,136億円以上に維持すること (4) 2023年3月31日 10,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2,411億円以上に維持すること 最終返済日 借入残高 財務制限条項 (1) 2024年9月30日 45,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,566億円以上に維持すること (2) 2021年1月29日 34,120百万円 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を1,520億円以上に維持すること (3) 2024年4月3日 10,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が3期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2,136億円以上に維持すること (4) 2023年3月31日 10,000百万円 ① 各年度の連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと② 各年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2,411億円以上に維持すること
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