営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は881億円となり、前連結会計年度末に比べ263億円増加しております。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加は1,653億円(前年同期は577億円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、仕入債務の増加等によるものであります。

2023/11/08 16:00