キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 174,562 | 88,629 |
| 減価償却費 | 26,621 | 27,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,604 | -340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,050 | 1,448 |
| 減損損失 | 322 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,654 | -4,024 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 657 | 6,635 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -93 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -2,865 |
| 受取保険金 | -17 | － |
| 受取補償金 | -179 | -6,670 |
| 支払利息 | 3,166 | 2,358 |
| 為替差損益（△は益） | 427 | -3,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,411 | 1,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,889 | -37,247 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 2,243 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,683 | -33,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,116 | 59,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -92,830 | -13,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,168 | 97,801 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -827 | 1,002 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -140 | 792 |
| その他 | 335 | -468 |
| 小計 | -958 | 184,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 3,565 |
| 利息の支払額 | -3,214 | -2,032 |
| 保険金の受取額 | 17 | － |
| 補償金の受取額 | 179 | 6,670 |
| 法人税等の支払額 | -55,115 | -27,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,732 | 165,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -615 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 424 | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,132 | -30,668 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,182 | -2,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,211 | 439 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -3,398 | -1,900 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,247 | 71 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,354 | -53,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,118 | 68,952 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 105 | 67 |
| その他 | 112 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,214 | -18,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,848 | -75,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,077 | -7,010 |
| 社債の発行による収入 | － | 16,596 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,200 | -37,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,638 | -792 |
| 配当金の支払額 | -8,470 | -6,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,062 | -954 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,230 | 2,891 |
| その他 | 65 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,093 | -124,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,719 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,866 | 26,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,825 | 88,120 |
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