キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 88,629 | 52,272 |
| 減価償却費 | 27,138 | 28,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | -103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,448 | 3,172 |
| 減損損失 | 181 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -2,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 5,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,024 | -3,028 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,635 | -12,802 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -423 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,865 | -3,672 |
| 受取補償金 | -6,670 | -151 |
| 支払利息 | 2,358 | 2,598 |
| 為替差損益（△は益） | -3,012 | -8,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,992 | -2,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,247 | 53,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,571 | -69,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,142 | -11,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,676 | 31,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,801 | -34,967 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,002 | 6,653 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 792 | -397 |
| その他 | -468 | -62 |
| 小計 | 184,691 | 32,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 3,550 |
| 利息の支払額 | -2,032 | -2,444 |
| 補償金の受取額 | 6,670 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -27,591 | -12,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,302 | 21,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,010 | 2,527 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,668 | -42,419 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -2,376 | -3,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 272 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -1,900 | -3,485 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 71 | -757 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,719 | -99,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,952 | 29,454 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 67 | 87 |
| その他 | 37 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,700 | -118,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,713 | 73,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,010 | -33,982 |
| 社債の発行による収入 | 16,596 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -37,200 | 17,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,942 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -14,348 |
| 配当金の支払額 | -6,627 | -13,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -954 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,891 | － |
| その他 | 179 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,573 | 28,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,267 | 7,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,295 | -61,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,120 | 44,449 |
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