コスモエネルギー HD（5021）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,272 | 52,647 |
| 減価償却費 | 28,025 | 28,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,172 | 3,017 |
| 減損損失 | 31 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,206 | -800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,028 | -3,703 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,802 | 6,889 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -714 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,672 | -3,211 |
| 受取補償金 | -151 | -346 |
| 支払利息 | 2,598 | 2,751 |
| 為替差損益（△は益） | -8,748 | 7,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,826 | 2,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,586 | -2,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,476 | 25,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,804 | -595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,744 | 2,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,967 | 24,878 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,653 | -4,237 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -397 | 105 |
| その他 | -62 | 109 |
| 小計 | 32,377 | 139,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,550 | 4,003 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -2,355 |
| 補償金の受取額 | 151 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,460 | -20,716 |
| その他 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,174 | 120,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855 | -162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,527 | 1,012 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -426 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,419 | -32,918 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -3,481 | -4,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 1,195 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -3,485 | -3,612 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -757 | 171 |
| 定期預金の預入による支出 | -99,629 | -110,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,454 | 125,336 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 87 | 38 |
| その他 | 612 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,101 | -23,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,116 | -48,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,982 | -8,010 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,348 | -4,694 |
| 配当金の支払額 | -13,244 | -14,961 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 237 |
| その他 | -250 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,290 | -71,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,605 | -4,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,030 | 21,560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,449 | 56,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
