キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 94,115 | 174,562 |
| 減価償却費 | 26,747 | 26,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -3,604 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,014 | 3,050 |
| 減損損失 | 1,264 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | -3,654 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,517 | 657 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -928 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -1,078 |
| 受取保険金 | -555 | -17 |
| 支払利息 | 3,396 | 3,166 |
| 為替差損益（△は益） | 390 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,381 | -3,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,568 | -75,889 |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 1,756 | 2,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,629 | -138,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,985 | 96,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,651 | -92,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,365 | 12,168 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -377 | -827 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 430 | -140 |
| その他 | 771 | 155 |
| 小計 | 77,522 | -958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,358 |
| 利息の支払額 | -3,440 | -3,214 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -339 | － |
| 保険金の受取額 | 555 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -20,069 | -55,115 |
| その他 | 93 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,258 | -57,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,496 | -870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728 | 424 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,940 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,225 | -30,132 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -1,273 | -1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 5,211 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -2,982 | -3,398 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -6,247 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,982 | -28,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,920 | 23,118 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 84 | 105 |
| その他 | 768 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,183 | -41,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,442 | 148,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,430 | -41,077 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 61,800 | 33,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -20,638 |
| 配当金の支払額 | -6,772 | -8,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -870 | -3,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,230 |
| その他 | -54 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 110,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | 8,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,484 | 19,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,212 | 67,932 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
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