デクセリアルズ（4980）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

かかる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
当座貸越限度額および貸出コミットメントラインの総額	13,000百万円	21,000百万円
借入実行残高	-	4,000

2026/06/22 14:48

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、運転資金などの効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。当該当座貸越契約およびコミットメントにかかる借入未実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な短期的な資金の需要としては、営業活動上の運転資金に加えて、設備投資および研究開発のための資金、配当金の支払などを見込んでおります。なお、当社の短期的な資金調達の源泉は、主に営業活動によって獲得した現金であります。資金調達は金融機関からの借入れにより調達を行っておりますが、当連結会計年度末の借入金残高は14,749百万円であり、総資産に対して8.9%と低い依存度となっております。
当社グループでは、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保と財務の健全性・安定性を維持することを資金調達の基本としており、国内の主要金融機関との良好な関係に基づき、長期借入れを中心として必要資金を低いコストで調達しております。また、流動性資金の確保の面では、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末における総額は、21,000百万円(うち借入未実行残高は17,000百万円)であります。
連結子会社が保有する資金は、当連結会計年度末において7,090百万円でありますが、グループ資金は当社での有効活用を前提に、可能な限り配当を実施することを基本方針としており、各連結子会社の配当可能利益をベースに、各社の手元必要流動性資金を考慮の上、当社への資金還流を今後も積極的に進めていく予定であります。

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	※19,34	-		△4,000
長期借入れによる収入	※19,34	-		4,000
長期借入金の返済による支出	※19,34	△2,459		△4,527

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