長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	10,176百万円	18,214百万円
借入実行残高	-	-

2021/06/18 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

コストで調達しております。また、流動性資金の確保の面では、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末における総額は18,214百万円
(うち借入未実行残高は18,214百万円)であります。

2021/06/18 15:39