#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 1,697百万円、建物及び構築物(純額)が902百万円、それぞれ減少したことであります。
(負債の部) 当連結会計年度末の負債合計は41,896百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,184百万円の増加となりました。流動負債は25,552百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,797百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が2,682百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,830百万円、未払金が1,494百万円、その他が1,374百万円、それぞれ増加したことであります。固定負債は16,344百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,612百万円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金が3,677百万円、退職給付に係る負債が884百万円それぞれ減少したことであります。
(純資産の部) 当連結会計年度末の純資産合計は53,305百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,737百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金が3,155百万円、退職給付に係る調整累計額が741百万円、為替換算調整勘定が648百万円、それぞれ増加した一方で、繰延ヘッジ損益が742百万円減少したことであります。
2021/06/18 15:39
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて、先物為替予約を利用してヘッジしております。
営業債務である支払手形及び買掛金等は、1年以内の支払期日であります。
また、その一部には、原材料等の輸入に伴い外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
2021/06/18 15:39