受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
当連結会計年度末の資産合計は95,201百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,922百万円の増加となりました。 流動資産は43,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,792百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が6,751百万円、受取手形及び売掛金が3,021百万円、原材料及び貯蔵品が749百万円、商品及び製品が672百万円、それぞれ増加したことであります。 固定資産は51,942百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,870百万円の減少となりました。その主な要因は、退職給付に係る資産が1,264百万円増加した一方で、のれんが1,796百万円、機械装置及び運搬具(純額)が
1,697百万円、建物及び構築物(純額)が902百万円、それぞれ減少したことであります。

2021/06/18 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて、先物為替予約を利用してヘッジしております。

2021/06/18 15:39