PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 424,776 | 436,299 | 320,456 |
| 減価償却費 | 169,544 | 31,026 | 17,844 |
| のれん償却額 | － | 2,355 | 2,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,288 | -23,120 | 272,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | -6,399 | 1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,983 | 16,999 | 9,166 |
| 固定資産除却損 | 3,595 | － | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -3,968 | -2,569 |
| 助成金収入 | -4,139 | -254,994 | -4,093 |
| 支払利息 | 11,124 | 4,404 | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,615 | -408,661 | -244,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,708 | -35,594 | 5,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,906 | 120,168 | 45,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,924 | 358,847 | -492,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,799 | -700 | 3,700 |
| その他 | 105,060 | 156,785 | -150,783 |
| 小計 | 239,627 | 393,399 | -213,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 3,091 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -10,474 | -3,792 | -2,076 |
| 助成金の受取額 | 4,139 | 254,994 | 4,093 |
| 法人税等の支払額 | -7,804 | -70,242 | -99,889 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,911 | 11,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,320 | 582,361 | -297,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101,602 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,024 | -22,200 | -8,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,286 | -22,000 | -8,483 |
| その他 | 6,756 | -5,802 | -5,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,708 | -96,068 | -22,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | -15,000 | 110,000 |
| 配当金の支払額 | － | -80,223 | -95,543 |
| その他 | － | -698 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -140,337 | 14,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,021 | 345,954 | -306,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,890 | 894,692 | 588,459 |
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