キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9248万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1512万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3220万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -161 | -195 | -128 | -356 | -10 | 994 | 通期 | 334 | -212 | 628 | 122 | -24 | 2,228 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -76 | -340 | 113 | -416 | -20 | 1,925 | 通期 | 645 | -616 | -403 | 29 | -51 | 1,854 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -35 | -194 | 95 | -229 | -112 | 2,325 | 通期 | 525 | -779 | -235 | -254 | -288 | 1,970 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -343 | -162 | 33 | -505 | -165 | 1,498 | 通期 | 335 | -442 | 1,325 | -108 | -196 | 3,187 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 643 | -63 | -49 | 580 | -31 | 3,718 | 通期 | 1,329 | -524 | 828 | 806 | -94 | 4,820 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -295 | -3,315 | 2,929 | -3,611 | -54 | 4,182 | 通期 | 949 | -3,365 | 848 | -2,416 | -89 | 3,298 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -310 | -51 | -641 | -362 | -48 | 2,296 | 通期 | 736 | -193 | -1,227 | 543 | -145 | 2,618 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 607 | -695 | -218 | -88 | -103 | 2,311 | 通期 | 2,040 | 259 | -885 | 2,299 | -194 | 4,035 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 131 | 84 | -912 | 215 | -90 | 3,340 | 通期 | 179 | 1,166 | -1,428 | 1,345 | -167 | 3,954 |
| 2025年 3月期 連結 | 通期 | 641 | 14 | -537 | 656 | -36 | 4,073 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -232 | 15 | -392 | -217 | -50 | 3,463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 1億2191万
- 2017年9月（連） -76.22%
- 2899万
- 2018年9月（連） マイ転
- -2億5415万
- 2019年9月（連）
- -1億778万
- 2020年9月（連） プラ転
- 8億552万
- 2021年9月（連） マイ転
- -24億1602万
- 2022年9月（連） プラ転
- 5億4285万
- 2023年9月（連） +323.5%
- 22億9901万
- 2024年9月（連） -41.5%
- 13億4503万
- 2025年3月（連） -51.26%
- 6億5559万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 3.93%
- 2017年9月（連）
- 5.66%
- 2018年9月（連）
- 3.62%
- 2019年9月（連）
- 2.02%
- 2020年9月（連）
- 7.93%
- 2021年9月（連）
- 4.47%
- 2022年9月（連）
- 2.92%
- 2023年9月（連）
- 7.16%
- 2024年9月（連）
- 0.71%
- 2025年3月（連）
- 4.83%
