3918 PCI HD

3918
2024/03/27
時価
97億円
PER 予
10.83倍
2015年以降
9.11-52.44倍
(2015-2023年)
PBR
1.13倍
2015年以降
1.07-9.77倍
(2015-2023年)
配当 予
3.63%
ROE 予
10.44%
ROA 予
5.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月21日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8456万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5943万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億3957万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q-298-2314-320-17588
通期25057275307-371,478
2016年
9月期
連結
2Q-161-195-128-356-10994
通期334-212628122-242,228
2017年
9月期
連結
2Q-76-340113-416-201,925
通期645-616-40329-511,854
2018年
9月期
連結
2Q-35-19495-229-1122,325
通期525-779-235-254-2881,970
2019年
9月期
連結
2Q-343-16233-505-1651,498
通期335-4421,325-108-1963,187
2020年
9月期
連結
2Q643-63-49580-313,718
通期1,329-524828806-944,820
2021年
9月期
連結
2Q-295-3,3152,929-3,611-544,182
通期949-3,365848-2,416-893,298
2022年
9月期
連結
2Q-310-51-641-362-482,296
通期736-193-1,227543-1452,618
2023年
9月期
連結
2Q607-695-218-88-1032,311
通期2,040259-8852,299-1944,035

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
2億5040万
2016年9月(連) +33.4%
3億3404万
2017年9月(連) +93.22%
6億4545万
2018年9月(連) -18.63%
5億2520万
2019年9月(連) -36.3%
3億3456万
2020年9月(連) +297.35%
13億2937万
2021年9月(連) -28.63%
9億4879万
2022年9月(連) -22.42%
7億3612万
2023年9月(連) +177.07%
20億3957万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金回収
5696万
2016年9月(連)資金投入
-2億1213万
2017年9月(連)投入+190.6%
-6億1645万
2018年9月(連)投入+26.43%
-7億7936万
2019年9月(連)投入-43.24%
-4億4234万
2020年9月(連)投入+18.43%
-5億2384万
2021年9月(連)投入+542.33%
-33億6481万
2022年9月(連)投入-94.26%
-1億9326万
2023年9月(連)資金回収
2億5943万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
2億7548万
2016年9月(連)資金調達
6億2849万
2017年9月(連)返済還元
-4億345万
2018年9月(連)返済還元
-2億3521万
2019年9月(連)資金調達
13億2465万
2020年9月(連)資金調達
8億2763万
2021年9月(連)資金調達
8億4833万
2022年9月(連)返済還元
-12億2702万
2023年9月(連)返済還元
-8億8456万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
3億737万
2016年9月(連) -60.34%
1億2191万
2017年9月(連) -76.22%
2899万
2018年9月(連) マイ転
-2億5415万
2019年9月(連)
-1億778万
2020年9月(連) プラ転
8億552万
2021年9月(連) マイ転
-24億1602万
2022年9月(連) プラ転
5億4285万
2023年9月(連) +323.5%
22億9901万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-3699万
2016年9月(連)減少-35.64%
-2381万
2017年9月(連)増加+113.55%
-5084万
2018年9月(連)増加+466.94%
-2億8827万
2019年9月(連)減少-32.16%
-1億9556万
2020年9月(連)減少-52.17%
-9353万
2021年9月(連)減少-4.45%
-8937万
2022年9月(連)増加+62.08%
-1億4486万
2023年9月(連)増加+34.08%
-1億9423万

現金等#8

2015年9月(連)
14億7755万
2016年9月(連) +50.79%
22億2796万
2017年9月(連) -16.81%
18億5350万
2018年9月(連) +6.28%
19億6989万
2019年9月(連) +61.77%
31億8672万
2020年9月(連) +51.25%
48億1986万
2021年9月(連) -31.57%
32億9800万
2022年9月(連) -20.62%
26億1792万
2023年9月(連) +54.14%
40億3520万

営業CFマージン

2015年9月(連)
3.19%
2016年9月(連)
3.93%
2017年9月(連)
5.66%
2018年9月(連)
3.62%
2019年9月(連)
2.02%
2020年9月(連)
7.93%
2021年9月(連)
4.47%
2022年9月(連)
2.92%
2023年9月(連)
7.16%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高