有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,942 | 706,042 |
減価償却費 | 34,885 | 49,948 |
のれん償却額 | 3,041 | 16,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,993 | 40,544 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,655 | 19,272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,800 |
固定資産除却損 | - | 310 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -206 |
助成金収入 | -11,490 | -7,100 |
支払利息 | 1,619 | 2,689 |
支払手数料 | 4,648 | 1,750 |
株式交付費 | 8,761 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -149,293 | -468,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,131 | 144,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,837 | 68,572 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,611 | 192,573 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,927 | -35,484 |
その他 | -74,332 | 118,398 |
小計 | 466,430 | 880,348 |
利息及び配当金の受取額 | 546 | 272 |
利息の支払額 | -1,619 | -3,629 |
助成金の受取額 | 11,490 | 7,100 |
法人税等の支払額 | -142,954 | -239,635 |
法人税等の還付額 | 155 | 995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,047 | 645,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 | -1 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -23,019 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,581 | -27,829 |
投資有価証券の取得による支出 | -185,040 | -271,000 |
事業譲受による支出 | - | -16,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -336,998 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 28,709 |
その他 | -103,280 | 29,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,134 | -616,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -91,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -9,283 |
社債の償還による支出 | - | -123,700 |
株式の発行による収入 | 773,383 | 12,249 |
自己株式の取得による支出 | -422 | -177 |
株式の発行による支出 | -7,989 | -771 |
配当金の支払額 | -133,223 | -186,826 |
その他 | -3,257 | -3,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,490 | -403,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 750,403 | -374,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,962 | 1,853,504 |