PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,942 | 706,042 |
| 減価償却費 | 34,885 | 49,948 |
| のれん償却額 | 3,041 | 16,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,993 | 40,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,655 | 19,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,800 |
| 固定資産除却損 | － | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -206 |
| 助成金収入 | -11,490 | -7,100 |
| 支払利息 | 1,619 | 2,689 |
| 支払手数料 | 4,648 | 1,750 |
| 株式交付費 | 8,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,293 | -468,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,131 | 144,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,837 | 68,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,611 | 192,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,927 | -35,484 |
| その他 | -74,332 | 118,398 |
| 小計 | 466,430 | 880,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 272 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -3,629 |
| 助成金の受取額 | 11,490 | 7,100 |
| 法人税等の支払額 | -142,954 | -239,635 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,047 | 645,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -23,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,581 | -27,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,040 | -271,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -336,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,709 |
| その他 | -103,280 | 29,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,134 | -616,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,283 |
| 社債の償還による支出 | － | -123,700 |
| 株式の発行による収入 | 773,383 | 12,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -177 |
| 株式の発行による支出 | -7,989 | -771 |
| 配当金の支払額 | -133,223 | -186,826 |
| その他 | -3,257 | -3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,490 | -403,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,403 | -374,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,962 | 1,853,504 |
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