PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,042 | 732,155 |
| 減価償却費 | 49,948 | 128,458 |
| のれん償却額 | 16,707 | 88,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,544 | 65,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | -7,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,272 | 9,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,799 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -99,835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,800 | 136,647 |
| 固定資産除却損 | 310 | 1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -12,349 |
| 助成金収入 | -7,100 | -39,197 |
| 支払利息 | 2,689 | 12,658 |
| 支払手数料 | 1,750 | 2,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,519 | -333,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,510 | -18,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,572 | 88,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,573 | 107,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,484 | 47,040 |
| その他 | 118,398 | 16,573 |
| 小計 | 880,348 | 906,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 12,297 |
| 利息の支払額 | -3,629 | -12,872 |
| 助成金の受取額 | 7,100 | 39,197 |
| 法人税等の支払額 | -239,635 | -444,918 |
| 法人税等の還付額 | 995 | 25,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,451 | 525,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | 60,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,019 | -118,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,829 | -170,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,000 | -474,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,040 |
| 事業譲受による支出 | -16,000 | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,709 | 77,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 93,752 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -248,869 |
| その他 | 29,846 | 8,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,459 | -779,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,000 | -65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,283 | -346,156 |
| 社債の償還による支出 | -123,700 | -178,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 347,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,249 | 3,248 |
| 社債の発行による収入 | － | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -149,949 |
| 配当金の支払額 | -186,826 | -188,461 |
| その他 | -4,717 | -7,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,455 | -235,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,458 | -489,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,504 | 1,969,890 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 605,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
