有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 706,042 | 732,155 |
減価償却費 | 49,948 | 128,458 |
のれん償却額 | 16,707 | 88,405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,544 | 65,844 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,600 | -7,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,272 | 9,475 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,799 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -99,835 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,800 | 136,647 |
固定資産除却損 | 310 | 1,572 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -12,349 |
助成金収入 | -7,100 | -39,197 |
支払利息 | 2,689 | 12,658 |
支払手数料 | 1,750 | 2,201 |
売上債権の増減額(△は増加) | -468,519 | -333,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144,510 | -18,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68,572 | 88,673 |
未払金の増減額(△は減少) | 192,573 | 107,072 |
前受金の増減額(△は減少) | -35,484 | 47,040 |
その他 | 118,398 | 16,573 |
小計 | 880,348 | 906,030 |
利息及び配当金の受取額 | 272 | 12,297 |
利息の支払額 | -3,629 | -12,872 |
助成金の受取額 | 7,100 | 39,197 |
法人税等の支払額 | -239,635 | -444,918 |
法人税等の還付額 | 995 | 25,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,451 | 525,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | 60,827 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,019 | -118,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,829 | -170,090 |
投資有価証券の取得による支出 | -271,000 | -474,706 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 40,040 |
事業譲受による支出 | -16,000 | -14,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,998 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,709 | 77,875 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 93,752 |
貸付けによる支出 | - | -34,500 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -248,869 |
その他 | 29,846 | 8,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,459 | -779,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91,000 | -65,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,283 | -346,156 |
社債の償還による支出 | -123,700 | -178,750 |
長期借入れによる収入 | - | 347,000 |
株式の発行による収入 | 12,249 | 3,248 |
社債の発行による収入 | - | 350,000 |
自己株式の取得による支出 | -177 | -149,949 |
配当金の支払額 | -186,826 | -188,461 |
その他 | -4,717 | -7,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,455 | -235,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -374,458 | -489,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,504 | 1,969,890 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 605,743 |