有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 732,155 | 805,695 |
減価償却費 | 128,458 | 109,011 |
のれん償却額 | 88,405 | 105,340 |
株式報酬費用 | - | 8,422 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,844 | 88,196 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,600 | 19,973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,475 | -361,865 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,799 | -2,162 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -99,835 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136,647 | 63,352 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,686 |
受取保険金 | - | -17,849 |
負ののれん発生益 | - | -24,228 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,519 | |
固定資産受贈益 | - | -1,000 |
固定資産除却損 | 1,572 | 1,407 |
受取利息及び受取配当金 | -12,349 | -15,005 |
助成金収入 | -39,197 | -19,052 |
支払利息 | 12,658 | 13,429 |
支払手数料 | 2,201 | 2,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | -333,660 | -592,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,255 | -5,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,673 | 110,395 |
未払金の増減額(△は減少) | 107,072 | -226,378 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -20,371 | 386,592 |
前受金の増減額(△は減少) | 47,040 | 65,508 |
その他 | 36,945 | 119,321 |
小計 | 906,030 | 630,643 |
利息及び配当金の受取額 | 12,297 | 15,051 |
利息の支払額 | -12,872 | -13,846 |
助成金の受取額 | 39,197 | 19,052 |
法人税等の支払額 | -444,918 | -337,789 |
法人税等の還付額 | 25,474 | 21,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,209 | 334,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 60,827 | 47,559 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,186 | -42,037 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,520 |
無形固定資産の取得による支出 | -170,090 | -153,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -474,706 | -315,769 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,040 | 2,500 |
事業譲受による支出 | -14,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,227 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77,875 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 93,752 | - |
貸付けによる支出 | -34,500 | -4,202 |
貸付金の回収による収入 | - | 5,472 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -248,869 | -8,018 |
保険積立金の解約による収入 | - | 40,956 |
その他 | 8,490 | -17,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,367 | -442,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -346,156 | -232,102 |
長期借入れによる収入 | 347,000 | 2,400,000 |
社債の償還による支出 | -178,750 | -237,500 |
社債の発行による収入 | 350,000 | - |
株式の発行による収入 | 3,248 | 2,134 |
自己株式の取得による支出 | -149,949 | -249,783 |
配当金の支払額 | -188,461 | -353,882 |
その他 | -7,144 | -4,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,214 | 1,324,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -489,357 | 1,216,830 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 605,743 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,890 | 3,186,721 |