PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,155 | 805,695 |
| 減価償却費 | 128,458 | 109,011 |
| のれん償却額 | 88,405 | 105,340 |
| 株式報酬費用 | － | 8,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,844 | 88,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | 19,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,475 | -361,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,799 | -2,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -99,835 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,647 | 63,352 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,686 |
| 受取保険金 | － | -17,849 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,519 | |
| 固定資産受贈益 | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 1,572 | 1,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,349 | -15,005 |
| 助成金収入 | -39,197 | -19,052 |
| 支払利息 | 12,658 | 13,429 |
| 支払手数料 | 2,201 | 2,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,660 | -592,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,255 | -5,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,673 | 110,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,072 | -226,378 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,371 | 386,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,040 | 65,508 |
| その他 | 36,945 | 119,321 |
| 小計 | 906,030 | 630,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,297 | 15,051 |
| 利息の支払額 | -12,872 | -13,846 |
| 助成金の受取額 | 39,197 | 19,052 |
| 法人税等の支払額 | -444,918 | -337,789 |
| 法人税等の還付額 | 25,474 | 21,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,209 | 334,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60,827 | 47,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,186 | -42,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,090 | -153,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474,706 | -315,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,040 | 2,500 |
| 事業譲受による支出 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77,875 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 93,752 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | -4,202 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248,869 | -8,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40,956 |
| その他 | 8,490 | -17,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,367 | -442,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,156 | -232,102 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | 2,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -178,750 | -237,500 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,248 | 2,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,949 | -249,783 |
| 配当金の支払額 | -188,461 | -353,882 |
| その他 | -7,144 | -4,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,214 | 1,324,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,357 | 1,216,830 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 605,743 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,890 | 3,186,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
