有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,695 | 588,326 |
| 減価償却費 | 109,011 | 112,010 |
| のれん償却額 | 105,340 | 104,581 |
| 株式報酬費用 | 8,422 | 22,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | 1,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,196 | 62,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,973 | 3,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -361,865 | -1,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,162 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,352 | 209,989 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,686 | 6,490 |
| 受取保険金 | -17,849 | － |
| 負ののれん発生益 | -24,228 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,519 | -500 |
| 固定資産受贈益 | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,407 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,005 | -26,252 |
| 助成金収入 | -19,052 | -36,796 |
| 支払利息 | 13,429 | 13,293 |
| 支払手数料 | 2,181 | 1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,480 | 724,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,068 | -54,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,395 | -29,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,378 | -261,921 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 386,592 | -20,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,508 | -2,662 |
| その他 | 119,321 | 20,428 |
| 小計 | 630,643 | 1,437,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,051 | 26,184 |
| 利息の支払額 | -13,846 | -14,035 |
| 助成金の受取額 | 19,052 | 36,796 |
| 法人税等の支払額 | -337,789 | -195,339 |
| 法人税等の還付額 | 21,449 | 38,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,560 | 1,329,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,559 | -6,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,037 | -26,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,520 | 1,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,527 | -67,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315,769 | -394,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,227 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,202 | -31,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,472 | 34,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,018 | -1,290 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -36,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,956 | － |
| その他 | -17,568 | 3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,343 | -523,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,102 | -704,428 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -237,500 | -237,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249,783 | -58 |
| 配当金の支払額 | -353,882 | -246,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,019 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 238,200 |
| その他 | -4,207 | -5,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,324,659 | 827,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,830 | 1,633,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,721 | 4,819,861 |