PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,326 | 1,211,711 |
| 減価償却費 | 112,010 | 155,736 |
| のれん償却額 | 104,581 | 154,837 |
| 株式報酬費用 | 22,233 | 26,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | 5,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,541 | -101,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,087 | 4,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -12,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209,989 | 209 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,490 | 7,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -10,136 |
| 固定資産除却損 | 266 | 7,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,252 | -29,813 |
| 助成金収入 | -36,796 | -38,925 |
| 支払利息 | 13,293 | 22,469 |
| 支払手数料 | 1,340 | 655 |
| 株式交付費 | － | 13,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724,560 | 3,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,281 | -276,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,529 | 25,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,921 | -35,835 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,000 | -22,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,662 | 66,214 |
| その他 | 20,428 | 73,455 |
| 小計 | 1,437,475 | 1,252,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,184 | 29,644 |
| 利息の支払額 | -14,035 | -22,625 |
| 助成金の受取額 | 36,796 | 38,925 |
| 法人税等の支払額 | -195,339 | -442,448 |
| 法人税等の還付額 | 38,289 | 92,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,370 | 948,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,003 | -6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,399 | -42,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136 | 1,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,134 | -46,867 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 25,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394,481 | -143,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,090,148 |
| 貸付けによる支出 | -31,139 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,369 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,290 | -10,811 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,236 | -36,653 |
| その他 | 3,333 | -15,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,845 | -3,364,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,428 | -619,952 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -237,500 | -114,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,091,330 |
| 株式交付費の支出 | － | -13,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -40 |
| 配当金の支払額 | -246,901 | -254,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,019 | -14,172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 238,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| その他 | -5,662 | -1,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827,631 | 848,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,633,139 | -1,565,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,819,861 | 3,298,005 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
