PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,790 | 591,942 |
| 減価償却費 | 32,827 | 34,885 |
| のれん償却額 | 5,500 | 3,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,144 | -9,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,441 | 19,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,613 | － |
| 減損損失 | 9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -298 |
| 助成金収入 | -4,423 | -11,490 |
| 支払利息 | 2,431 | 1,619 |
| 支払手数料 | 4,512 | 4,648 |
| 株式交付費 | 5,341 | 8,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,399 | -149,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,297 | 1,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,635 | 51,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,366 | -16,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,508 | 10,927 |
| その他 | -101,327 | -74,332 |
| 小計 | 360,135 | 466,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,115 | 546 |
| 利息の支払額 | -1,506 | -1,619 |
| 助成金の受取額 | 4,423 | 11,490 |
| 法人税等の支払額 | -127,329 | -142,954 |
| 法人税等の還付額 | 11,570 | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,409 | 334,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99,997 | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,253 | -3,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,744 | -20,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -185,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -11,032 | -103,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,967 | -212,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 636,050 | 773,383 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422 |
| 株式の発行による支出 | -5,341 | -7,989 |
| 配当金の支払額 | -95,562 | -133,223 |
| その他 | -9,656 | -3,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,489 | 628,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,866 | 750,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,559 | 2,227,962 |
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