訂正有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 512,790 | 591,942 |
減価償却費 | 32,827 | 34,885 |
のれん償却額 | 5,500 | 3,041 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,144 | -9,993 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,441 | 19,655 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,613 | - |
減損損失 | 9,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,203 | -298 |
助成金収入 | -4,423 | -11,490 |
支払利息 | 2,431 | 1,619 |
支払手数料 | 4,512 | 4,648 |
株式交付費 | 5,341 | 8,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,399 | -149,293 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,297 | 1,131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,635 | 51,837 |
未払金の増減額(△は減少) | -141,366 | -16,611 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,508 | 10,927 |
その他 | -101,327 | -74,332 |
小計 | 360,135 | 466,430 |
利息及び配当金の受取額 | 3,115 | 546 |
利息の支払額 | -1,506 | -1,619 |
助成金の受取額 | 4,423 | 11,490 |
法人税等の支払額 | -127,329 | -142,954 |
法人税等の還付額 | 11,570 | 155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,409 | 334,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 99,997 | -2 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,253 | -3,230 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,744 | -20,581 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -185,040 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - |
その他 | -11,032 | -103,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,967 | -212,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | - |
株式の発行による収入 | 636,050 | 773,383 |
自己株式の取得による支出 | - | -422 |
株式の発行による支出 | -5,341 | -7,989 |
配当金の支払額 | -95,562 | -133,223 |
その他 | -9,656 | -3,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,489 | 628,490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582,866 | 750,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,559 | 2,227,962 |