PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,299 | 512,790 |
| 減価償却費 | 31,026 | 32,827 |
| のれん償却額 | 2,355 | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,120 | 3,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,613 |
| 減損損失 | － | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,399 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,999 | 18,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,968 | -3,203 |
| 助成金収入 | -254,994 | -4,423 |
| 支払利息 | 4,404 | 2,431 |
| 支払手数料 | － | 4,512 |
| 株式交付費 | － | 5,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,661 | -68,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,594 | -1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,168 | 64,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 358,847 | -141,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -700 | 2,508 |
| その他 | 156,785 | -101,327 |
| 小計 | 393,399 | 360,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 3,115 |
| 利息の支払額 | -3,792 | -1,506 |
| 助成金の受取額 | 254,994 | 4,423 |
| 法人税等の支払額 | -70,242 | -127,329 |
| 法人税等の還付額 | 4,911 | 11,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,361 | 250,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 99,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,200 | -12,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -24,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,613 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 15,000 |
| 事業譲受による支出 | -27,500 | － |
| その他 | -5,802 | -11,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,068 | 56,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,036 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 636,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -5,341 |
| 配当金の支払額 | -80,223 | -95,562 |
| その他 | -698 | -9,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,337 | 275,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,954 | 582,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,692 | 1,477,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,847 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
