PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,759 | 340,031 |
| 減価償却費 | 72,551 | 52,302 |
| のれん償却額 | 28,093 | 53,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 263 | 9,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265,411 | 204,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | 4,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -362,495 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -99,835 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 1,572 | 1,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,647 | 49,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,643 | -6,553 |
| 助成金収入 | -15,852 | -5,808 |
| 支払利息 | 6,126 | 5,891 |
| 支払手数料 | 1,528 | 1,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,796 | -561,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,686 | -16,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,310 | 133,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -401,838 | -494,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,464 | 366,592 |
| その他 | 384 | -32,495 |
| 小計 | 184,401 | -254,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,644 | 6,017 |
| 利息の支払額 | -5,430 | -4,179 |
| 助成金の受取額 | 15,852 | 5,808 |
| 法人税等の支払額 | -267,035 | -117,469 |
| 法人税等の還付額 | 25,390 | 21,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,178 | -343,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,125 | -22,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,344 | -142,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,500 | -30,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,240 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 93,752 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239,780 | -7,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,791 | 2,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,098 | -7,328 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 66,832 | 50,561 |
| その他 | -2,768 | -1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,882 | -161,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 347,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,948 | -47,214 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -118,750 |
| 株式の発行による収入 | 278 | 2,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,949 | -249,783 |
| 配当金の支払額 | -188,122 | -230,743 |
| その他 | -7,149 | -2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,108 | 32,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,964 | -472,282 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 605,743 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,890 | 1,497,608 |
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