PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,031 | 235,374 |
| 減価償却費 | 52,302 | 52,123 |
| のれん償却額 | 53,049 | 52,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -266 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,416 | 9,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204,489 | 160,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | -11,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -362,495 | 1,260 |
| 固定資産受贈益 | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,233 | 216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | 199,610 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,785 | 3,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,553 | -11,853 |
| 助成金収入 | -5,808 | -6,012 |
| 支払利息 | 5,891 | 7,173 |
| 支払手数料 | 1,759 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,383 | 544,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,692 | -25,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,290 | 8,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494,174 | -379,419 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 366,592 | -20,000 |
| その他 | -32,495 | -80,965 |
| 小計 | -254,645 | 739,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,017 | 11,516 |
| 利息の支払額 | -4,179 | -6,968 |
| 助成金の受取額 | 5,808 | 6,012 |
| 法人税等の支払額 | -117,469 | -144,542 |
| 法人税等の還付額 | 21,303 | 38,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,164 | 643,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,483 | -17,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,701 | -13,391 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,595 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,129 | -22,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,845 | -1,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,507 | 863 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,328 | -6,128 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,561 | -3,001 |
| その他 | -1,930 | -929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,945 | -63,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,214 | -387,214 |
| 社債の償還による支出 | -118,750 | -118,750 |
| 株式の発行による収入 | 2,134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249,783 | -58 |
| 配当金の支払額 | -230,743 | -123,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -16,019 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 238,200 |
| その他 | -2,794 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,848 | -48,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,282 | 531,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,721 | 3,718,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
