PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,374 | 395,601 |
| 減価償却費 | 52,123 | 56,074 |
| のれん償却額 | 52,290 | 52,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -1,176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,445 | 4,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,004 | 56,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,446 | -15,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | -46,068 |
| 固定資産除却損 | 216 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,610 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,691 | 2,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,853 | -11,560 |
| 助成金収入 | -6,012 | -20,610 |
| 支払利息 | 7,173 | 11,027 |
| 支払手数料 | 421 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,450 | -121,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,826 | -12,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,833 | -147,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379,419 | -71,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,025 | -166,463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,000 | 41,105 |
| その他 | -157,991 | -30,736 |
| 小計 | 739,105 | -24,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,516 | 11,536 |
| 利息の支払額 | -6,968 | -12,856 |
| 助成金の受取額 | 6,012 | 20,610 |
| 法人税等の支払額 | -144,542 | -295,317 |
| 法人税等の還付額 | 38,289 | 5,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,411 | -295,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,284 | -21,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,391 | -32,942 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -140 | -10,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,200 | -140,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,090,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,163 | -10,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 863 | 32 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,128 | -6,128 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,001 | -3,001 |
| その他 | -929 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,375 | -3,315,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,214 | -318,142 |
| 社債の償還による支出 | -118,750 | -106,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -40 |
| 配当金の支払額 | -123,333 | -131,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,019 | -14,172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 238,200 | － |
| その他 | -1,393 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,568 | 2,928,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,475 | -681,611 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,819,861 | 4,181,908 |
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