PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,601 | 775,051 |
| 減価償却費 | 56,074 | 89,624 |
| のれん償却額 | 52,870 | 100,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 4,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,990 | 15,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,758 | -18,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,068 | -8,389 |
| 減損損失 | － | 57,770 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,781 | -2,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,560 | -19,259 |
| 助成金収入 | -20,610 | -9,292 |
| 支払利息 | 11,027 | 5,046 |
| 支払手数料 | 404 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,274 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -555,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,779 | -76,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,227 | -148,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,854 | -174,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,463 | -102,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 41,105 | -12,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 129,037 |
| その他 | -30,736 | -21,634 |
| 小計 | -24,410 | 28,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,536 | 19,428 |
| 利息の支払額 | -12,856 | -4,831 |
| 助成金の受取額 | 20,610 | 9,292 |
| 法人税等の支払額 | -295,317 | -362,999 |
| 法人税等の還付額 | 5,049 | 517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,388 | -310,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,427 | -25,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,942 | -22,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,200 | -4,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,889 | -51,990 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,090,148 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,436 | -1,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 14,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,128 | -3,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,887 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,001 | -3,001 |
| その他 | － | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315,143 | -51,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,142 | -433,668 |
| 社債の償還による支出 | -106,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -57 |
| 配当金の支払額 | -131,520 | -160,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,172 | -45,811 |
| その他 | -981 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,893 | -640,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,611 | -1,002,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,005 | 2,295,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,658 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
