PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,051 | 890,764 |
| 減価償却費 | 89,624 | 82,133 |
| のれん償却額 | 100,243 | 98,843 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,081 | -39,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,019 | -5,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,389 | -8,488 |
| 減損損失 | 57,770 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,027 | -883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,259 | -17,688 |
| 助成金収入 | -9,292 | -1,644 |
| 支払利息 | 5,046 | 3,627 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -555,829 | -593,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,269 | 245,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,226 | -213,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,481 | 282,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,422 | -45,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,865 | 88,709 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129,037 | 122,476 |
| その他 | -23,974 | -3,627 |
| 小計 | 28,280 | 884,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,428 | 17,688 |
| 利息の支払額 | -4,831 | -3,441 |
| 助成金の受取額 | 9,292 | 1,644 |
| 法人税等の支払額 | -362,999 | -336,239 |
| 法人税等の還付額 | 517 | 42,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,311 | 606,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,429 | -60,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,956 | -42,455 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,297 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,990 | -63,998 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -517,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,589 | -29,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,680 | 222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,459 | -3,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,887 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,001 | -3,600 |
| その他 | 2,200 | 25,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,448 | -695,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 527,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,668 | -456,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -160,218 | -160,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,811 | -116,234 |
| その他 | -1,023 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,778 | -218,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,310 | -306,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,924 | 2,310,989 |
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