PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,764 | 613,373 |
| 減価償却費 | 82,133 | 74,351 |
| のれん償却額 | 98,843 | 90,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,928 | -155,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,311 | -1,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,488 | -10,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,424 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -883 | 4,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,688 | -21,702 |
| 助成金収入 | -1,644 | -3,710 |
| 支払利息 | 3,627 | 3,144 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -593,134 | 192,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 245,312 | -25,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -213,696 | -37,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,523 | -142,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,367 | -54,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,709 | -114,175 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 122,476 | 14,112 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | -33,652 | -30,519 |
| その他 | 30,024 | -46,920 |
| 小計 | 884,620 | 334,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,688 | 21,701 |
| 利息の支払額 | -3,441 | -2,779 |
| 助成金の受取額 | 1,644 | 3,710 |
| 法人税等の支払額 | -336,239 | -270,908 |
| 法人税等の還付額 | 42,579 | 44,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,852 | 131,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,142 | -75,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,455 | -14,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,535 | 21,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -517,109 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,941 | -464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 61,121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,459 | -2,686 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,600 | 18,999 |
| その他 | 4,874 | 5,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,076 | 84,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 527,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,862 | -470,868 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,920 |
| 配当金の支払額 | -160,568 | -171,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116,234 | -53,319 |
| その他 | -1,394 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,059 | -911,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | 907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,935 | -695,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,989 | 3,339,766 |
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