PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 799,804 |
| 減価償却費 | 73,204 |
| のれん償却額 | 90,687 |
| 特別対策費戻入益 | -8,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,334 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,380 |
| 助成金収入 | -11,263 |
| 支払利息 | 1,805 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -360,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,499 |
| その他 | -4,416 |
| 小計 | 24,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,330 |
| 利息の支払額 | -1,749 |
| 助成金の受取額 | 11,263 |
| 特別対策費の支払額 | -30,719 |
| 法人税等の支払額 | -243,383 |
| 法人税等の還付額 | 2,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,581 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,214 |
| その他 | 5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,024 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -247,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,496 |
| その他 | 4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,462,875 |
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