PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,628 | 460,759 |
| 減価償却費 | 18,085 | 72,551 |
| のれん償却額 | 6,064 | 28,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221,173 | 265,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,050 | -1,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,548 | -12,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -99,835 |
| 固定資産除却損 | 13 | 1,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -11,643 |
| 助成金収入 | -1,570 | -15,852 |
| 支払利息 | 667 | 6,126 |
| 支払手数料 | 822 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,698 | -458,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,136 | 17,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,262 | 203,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317,702 | -401,838 |
| その他 | -42,509 | -6,815 |
| 小計 | 78,833 | 184,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 11,644 |
| 利息の支払額 | -667 | -5,430 |
| 助成金の受取額 | 1,570 | 15,852 |
| 法人税等の支払額 | -156,711 | -267,035 |
| 法人税等の還付額 | 744 | 25,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,083 | -35,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,254 | -95,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,917 | -17,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,179 | 3,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 93,752 |
| 事業譲受による支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -239,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,791 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,420 | -6,098 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 66,832 |
| その他 | 2,263 | -2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,147 | -193,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,283 | -131,948 |
| 社債の発行による収入 | － | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 464 | 278 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -149,949 |
| 配当金の支払額 | -186,254 | -188,122 |
| その他 | -1,866 | -7,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,976 | 95,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,254 | -133,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,504 | 2,325,283 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 605,743 |
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