四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,843 | 440,628 |
| 減価償却費 | 16,405 | 18,085 |
| のれん償却額 | 1,520 | 6,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,837 | 221,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 8,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,157 | 9,548 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -79 |
| 助成金収入 | -9,955 | -1,570 |
| 支払利息 | 190 | 667 |
| 支払手数料 | 2,300 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,566 | -497,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,435 | 144,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,569 | 89,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -348,257 | -317,702 |
| その他 | -91,731 | -42,509 |
| 小計 | -73,928 | 78,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 146 |
| 利息の支払額 | -190 | -667 |
| 助成金の受取額 | 9,955 | 1,570 |
| 法人税等の支払額 | -97,317 | -156,711 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,801 | -76,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -12,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -336,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,628 | -7,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,179 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,040 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,948 | -1,420 |
| その他 | -283 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,021 | -340,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 310,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,632 | 464 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -83 |
| 配当金の支払額 | -133,134 | -186,254 |
| その他 | -230 | -11,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,155 | 112,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,978 | -303,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,962 | 1,924,708 |