PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,456 | 382,843 |
| 減価償却費 | 17,844 | 16,405 |
| のれん償却額 | 2,749 | 1,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272,316 | 182,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 4,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | 7,157 |
| 固定資産除却損 | 873 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,569 | -277 |
| 助成金収入 | -4,093 | -9,955 |
| 支払利息 | 2,100 | 190 |
| 支払手数料 | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,699 | -297,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,706 | 2,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,485 | 73,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -492,975 | -348,257 |
| その他 | -147,082 | -91,731 |
| 小計 | -213,120 | -73,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 524 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -190 |
| 助成金の受取額 | 4,093 | 9,955 |
| 法人税等の支払額 | -99,889 | -97,317 |
| 法人税等の還付額 | 11,570 | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,876 | -160,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,561 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -9,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -185,040 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,420 | -99,948 |
| その他 | -4,051 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,516 | -195,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 5,632 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422 |
| 配当金の支払額 | -95,543 | -133,134 |
| その他 | -297 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,159 | -128,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,233 | -483,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,559 | 993,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
