PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,430 | 1,345,231 |
| 減価償却費 | 169,398 | 147,069 |
| のれん償却額 | 217,980 | 181,375 |
| 株式報酬費用 | 26,301 | 20,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,651 | -136,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,523 | -10,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,320 | -10,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,205 | -72,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,980 | 38,569 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,898 | 7,956 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -256,568 | -346,372 |
| 固定資産除却損 | 6,261 | 13,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,938 | -24,161 |
| 助成金収入 | -6,901 | -12,131 |
| 支払利息 | 8,169 | 5,810 |
| 支払手数料 | 726 | 136,682 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -584,193 | 794,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282,529 | 168,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,436 | -58,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,051 | -796,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,972 | -100,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,993 | -101,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 235,365 | -231,368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,333 | -67,679 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | -38,550 | 19,217 |
| その他 | -29,290 | -207,578 |
| 小計 | 2,548,469 | 703,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,937 | 24,155 |
| 利息の支払額 | -7,518 | -5,325 |
| 助成金の受取額 | 6,901 | 12,131 |
| 支払手数料の支払額 | － | -126,590 |
| 法人税等の支払額 | -572,808 | -473,512 |
| 法人税等の還付額 | 42,595 | 44,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,576 | 179,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 42,422 | 61,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,488 | -104,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,748 | -61,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,996 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,195 | 170,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 974,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -679,643 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,435,319 | － |
| 貸付けによる支出 | -430,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,381 | 42,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,507 | -627 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,831 | -5,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,331 | 14,848 |
| その他 | 38,001 | 74,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,434 | 1,165,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 527,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,775 | -803,570 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,920 |
| 配当金の支払額 | -321,758 | -339,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116,234 | -53,319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,625 | － |
| その他 | 3,830 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,562 | -1,428,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,284 | -80,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,035,208 | 3,954,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
