PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,280 | 1,932,430 |
| 減価償却費 | 197,662 | 169,398 |
| のれん償却額 | 192,567 | 217,980 |
| 株式報酬費用 | 35,512 | 26,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,562 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,412 | 185,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,130 | 2,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,483 | -65,320 |
| 減損損失 | 53,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 294 | -32,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310,289 | 138,980 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,355 | -3,898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -256,568 |
| 固定資産除却損 | 5,174 | 6,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,707 | -21,938 |
| 助成金収入 | -10,579 | -6,901 |
| 支払利息 | 9,308 | 8,169 |
| 支払手数料 | 749 | 726 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 69,192 | -584,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -470,679 | 282,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,196 | 77,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,468 | -15,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,756 | 193,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,988 | 143,993 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,458 | -2,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,691 | 235,365 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | -125,113 | -38,550 |
| その他 | -97,175 | -45,975 |
| 小計 | 1,233,797 | 2,548,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,877 | 21,937 |
| 利息の支払額 | -8,876 | -7,518 |
| 助成金の受取額 | 10,579 | 6,901 |
| 法人税等の支払額 | -542,775 | -572,808 |
| 法人税等の還付額 | 517 | 42,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,120 | 2,039,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,001 | 42,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,340 | -128,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,522 | -65,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,990 | -93,996 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,505 | 83,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -679,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,435,319 |
| 貸付けによる支出 | － | -430,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,392 | 41,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,623 | -42,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,958 | -41,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,887 | 101,331 |
| その他 | 2,388 | 38,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,261 | 259,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 527,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,223 | -932,775 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -310,731 | -321,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,811 | -116,234 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,625 |
| その他 | -2,205 | 3,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,027 | -884,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,088 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,080 | 1,417,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,924 | 4,035,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
