PCI HD（3918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,045 | 1,622,427 |
| 減価償却費 | 73,488 | 147,912 |
| のれん償却額 | 90,687 | 181,375 |
| 特別対策費戻入益 | － | -8,594 |
| 株式報酬費用 | 4,650 | － |
| 特別対策費 | 55,551 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,242 | -73,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,871 | -1,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -37,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,292 | -4,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 775 |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 5,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -10,020 |
| 助成金収入 | -7,077 | -24,380 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,255 |
| 支払利息 | 2,247 | 3,462 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -468,865 | 806,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,144 | -388,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87,696 | 113,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,831 | -505,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,779 | 61,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,068 | -9,594 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,110 | 179,444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,046 | -81,641 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | -1,424 | 27,842 |
| その他 | -62,343 | -316,190 |
| 小計 | 817,442 | 1,675,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 9,931 |
| 利息の支払額 | -2,283 | -3,475 |
| 助成金の受取額 | 7,077 | 24,380 |
| 特別対策費の支払額 | -16,237 | -30,719 |
| 法人税等の支払額 | -214,075 | -485,895 |
| 法人税等の還付額 | 45,995 | 2,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,176 | 1,192,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,234 | -73,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,967 | -43,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,803 | 63,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,330 | -1,763 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,151 | -21,935 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,915 | 22,537 |
| その他 | 5,383 | 12,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,417 | -53,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,368 | -165,724 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -276,942 | -435,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,377 | -4,496 |
| その他 | -804 | 17,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,492 | -617,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,605 | 521,635 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,073,031 | 4,594,666 |
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